Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк Ситибанк
Регистрационный номер
2557
БИК
44525202
Почтовый адрес
125047, Москва, ул. Гашека 8-10, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 337 044 | 2 756 164 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 8 215 340 | 7 788 267 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 213 809 | -2 749 259 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 2 072 132 | 2 448 932 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -762 240 | -837 329 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 7 299 445 | 2 932 907 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -2 017 843 | -2 195 959 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 760 943 | 451 900 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -8 315 937 | -4 374 681 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 700 987 | -708 614 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -7 075 932 | -966 005 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -265 850 | -510 777 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -12 160 983 | 20 628 597 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 47 475 100 | 46 553 018 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 494 779 | 7 855 640 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 15 881 018 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -2 176 353 | -4 560 720 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -35 748 685 | -61 402 497 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -3 709 637 | -21 871 340 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -984 303 | -3 538 944 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -3 738 888 | 1 790 159 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -20 012 939 | 1 051 799 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 10 430 675 | 2 931 921 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -66 986 | -14 960 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -46 714 | 59 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -9 695 964 | 3 968 819 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -6 250 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -6 250 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4 293 622 | -4 430 509 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -9 141 230 | -4 921 531 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 57 631 868 | 46 629 819 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 48 490 638 | 41 708 287 |
Страница была полезной?