Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк ЯПЫ КРЕДИ БАНК МОСКВА (акционерное общество)
Регистрационный номер
2555
БИК
44525448
Почтовый адрес
115172, г.Москва, Гончарная набережная, д.1, стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 354 467 | 348 799 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 708 780 | 850 236 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -153 468 | -235 341 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 86 107 | 86 907 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 171 | -5 004 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 80 966 | 60 912 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 11 496 | 7 757 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -302 005 | -310 272 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -72 238 | -106 396 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -568 921 | -2 936 461 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 165 | 19 756 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 351 550 | 513 467 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 6 246 | 3 636 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 199 740 | -782 306 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -675 045 | -2 400 891 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -9 584 | -277 277 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -39 183 | -12 846 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2.1.2 | -214 454 | -2 587 662 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 159 440 | 215 861 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 956 | -4 570 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 23 160 | 420 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2.1.2 | 174 644 | 211 711 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2.1.2 | -147 335 | 58 625 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2.1.2 | -187 145 | -2 317 326 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 151 842 | 3 469 168 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 964 697 | 1 151 842 |
Страница была полезной?