Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» акционерное общество
Регистрационный номер
2546
БИК
44525162
Почтовый адрес
119180 г.Москва, Якиманская наб., д.4/4, стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 705 248 | 3 668 381 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 11 391 734 | 14 945 363 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -9 152 913 | -12 178 736 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 602 842 | 2 374 796 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -154 925 | -177 974 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -40 858 | 690 362 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -513 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 943 597 | 449 721 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 100 023 | 125 620 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 908 567 | -2 131 184 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -75 172 | -429 587 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -43 938 669 | 2 895 103 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -544 740 | 113 363 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 10 478 | -1 566 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 15 829 067 | -29 976 418 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -16 414 | -27 522 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -11 201 564 | -10 809 558 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -7 312 721 | -716 121 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -12 446 591 | 45 613 476 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -28 504 347 | -1 379 566 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 248 163 | 79 015 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -41 233 421 | 6 563 484 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -36 670 134 | -8 960 369 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 42 860 936 | 8 121 738 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -103 513 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 370 200 | 116 563 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -961 624 | -14 606 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 515 | 177 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 5 599 893 | -840 010 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 22 582 563 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -487 838 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 22 582 563 | -487 838 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 434 689 | -94 900 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -12 616 276 | 5 140 736 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 26 915 868 | 19 913 926 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 14 299 592 | 25 054 662 |
Страница была полезной?