Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» акционерное общество
Регистрационный номер
2546
БИК
44525162
Почтовый адрес
119180 г.Москва, Якиманская наб., д.4/4, стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 234 263 | 4 720 948 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 7 846 118 | 9 603 714 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -7 001 359 | -8 182 280 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 399 311 | 1 371 397 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -93 782 | -118 542 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -160 394 | 44 174 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -524 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 200 696 | 3 554 298 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 70 656 | 118 220 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -933 905 | -1 355 475 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -92 554 | -314 558 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -26 191 087 | 2 405 820 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 77 943 | -356 413 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 20 101 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 33 699 353 | -960 806 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 720 683 | 1 069 077 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -11 201 564 | -6 035 821 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -7 174 901 | -9 165 556 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -10 252 427 | 19 436 967 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -28 123 375 | -1 674 370 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -515 534 | 92 742 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -23 956 824 | 7 126 768 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -26 245 849 | -6 650 639 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 24 730 038 | 5 290 901 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 324 445 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -918 654 | -12 060 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 176 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 110 020 | -1 371 622 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 8 808 760 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -297 493 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 8 808 760 | -297 493 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 468 155 | -2 466 244 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -16 789 929 | 2 991 409 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 26 915 868 | 19 913 926 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 10 125 939 | 22 905 335 |
Страница была полезной?