Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» акционерное общество
Регистрационный номер
2546
БИК
44583162
Почтовый адрес
119180 г.Москва, Якиманская наб., д.4/4, стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 764 990 | 3 712 313 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 670 359 | 4 029 687 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -3 419 449 | -3 366 388 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 190 810 | 696 532 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -48 644 | -59 086 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -304 277 | 44 266 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -478 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 380 339 | 3 228 130 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 61 443 | 70 581 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -706 098 | -690 561 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -59 015 | -240 848 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 920 239 | -2 823 991 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 102 934 | -561 449 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 550 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 7 708 931 | -6 279 249 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -87 468 | -1 008 944 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -10 551 523 | -2 210 137 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -5 059 386 | -6 247 280 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 19 841 378 | 13 046 714 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -10 317 802 | 284 838 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 280 625 | 151 516 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3 685 229 | 888 322 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -21 563 729 | -1 996 018 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 739 146 | 1 176 185 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 712 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -814 392 | -7 223 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -406 | 1 332 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -14 637 669 | -825 724 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 3 608 760 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -297 493 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 3 608 760 | -297 493 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 809 395 | -2 155 145 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -6 534 285 | -2 390 040 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 26 915 868 | 19 913 926 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 20 381 583 | 17 523 886 |
Страница была полезной?