Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное Общество Коммерческий банк «ФИА-БАНК»
Регистрационный номер
2542
БИК
43678929
Почтовый адрес
445037, Россия, Самарская область, г.Тольятти, Новый проезд,д.8
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -120 817 | -198 537 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 473 384 | 367 513 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -565 463 | -491 973 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 42 683 | 45 408 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 034 | -11 118 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 936 | -2 544 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 116 279 | 8 506 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -17 899 | 17 104 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -158 481 | -122 145 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -8 222 | -9 288 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -81 617 | 106 871 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -348 781 | -7 187 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -45 | 1 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 584 592 | -604 129 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -138 889 | 66 853 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 28 800 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -3 | -28 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -186 094 | 585 355 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -21 085 | 56 611 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 28 688 | -19 405 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -202 434 | -91 666 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 12 569 | -158 009 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 142 299 | 2 357 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 665 | -927 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 49 736 | -2 273 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -34 663 | -18 825 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 58 972 | 2 006 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 227 248 | -175 671 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -109 820 | -3 643 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -85 006 | -270 980 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 636 232 | 1 517 764 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 551 226 | 1 246 784 |
Страница была полезной?