Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
2440
БИК
44525176
Почтовый адрес
119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47, строение 2
Код формы 0409814
тыс. руб.
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 598 833 | 2 546 930 | |
1.1.1 | проценты полученные | 1 642 236 | 1 668 855 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -1 107 609 | -1 580 998 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 158 196 | 127 619 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -46 174 | -47 332 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -243 023 | 2 793 188 | |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 882 884 | 78 632 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 8 538 | 5 239 | |
1.1.9 | операционные расходы | -661 928 | -463 629 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -34 287 | -34 644 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -671 060 | -9 244 232 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -40 576 | -35 214 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 784 345 | -720 316 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 12 217 214 | 8 889 580 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -565 035 | 2 151 343 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 2 096 179 | |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -2 442 906 | 2 907 412 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -7 500 173 | -23 487 683 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -630 169 | 187 642 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 74 930 | -1 233 175 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -72 227 | -6 697 302 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -660 233 | -18 110 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 673 475 | 1 074 047 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 124 239 | -970 032 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 12 623 | -1 514 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -149 739 | -15 864 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 76 529 | 5 444 | |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 828 416 | 73 971 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -392 169 | 564 003 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 364 020 | -6 059 328 | |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.4 | 6 992 414 | 12 244 147 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.4 | 7 356 434 | 6 184 819 |
Страница была полезной?