Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Аграрный профсоюзный акционерный коммерческий банк АПАБАНК (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2404
БИК
44525238
Почтовый адрес
125047, г. Москва, 2-я Тверская-Ямская ул, д. 2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6 | 108 803 | 48 453 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 271 511 | 294 659 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -47 759 | -35 890 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 23 078 | 25 115 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -6 616 | -16 005 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 859 | -210 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 28 039 | -26 893 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -7 929 | -17 382 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -144 297 | -145 269 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -9 083 | -29 672 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -207 772 | 21 714 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -538 | 46 510 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5 481 | 51 775 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -64 875 | -37 059 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 137 | 277 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -58 767 | 18 011 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -88 744 | -57 864 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -466 | 64 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -98 969 | 70 167 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -888 | -41 800 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 177 | -131 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 20 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 065 | -41 911 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -30 335 | -17 338 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -30 335 | -17 338 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -9 735 | -6 368 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -141 104 | 4 550 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 426 885 | 438 718 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 285 781 | 443 268 |
Страница была полезной?