Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Аграрный профсоюзный акционерный коммерческий банк АПАБАНК (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2404
БИК
44525238
Почтовый адрес
125047, г. Москва, 2-я Тверская-Ямская ул, д. 2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 37 178 | 4 723 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 88 887 | 110 748 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -15 987 | -14 425 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 7 000 | 8 422 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 169 | -9 770 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -94 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 17 279 | -5 593 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 284 | -17 826 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -47 809 | -46 456 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -7 307 | -20 283 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -192 335 | -13 745 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -763 | 39 004 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 30 | 41 797 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 37 093 | 24 139 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 70 | -2 092 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -181 074 | -62 561 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -47 117 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -574 | -53 679 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 0 | -353 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -155 157 | -9 022 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -193 | -42 269 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -994 | -34 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 187 | -42 303 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -4 275 | -6 768 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -160 619 | -58 093 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 426 885 | 438 718 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 266 266 | 380 625 |
Страница была полезной?