Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Банк ГПБ-Ипотека (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2403
БИК
44525226
Почтовый адрес
115446, г.Москва, Коломенский проезд, д.14
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -536 722 | 97 313 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 763 172 | 884 262 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -302 195 | -511 648 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 15 669 | 27 490 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -60 911 | -51 109 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 50 332 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 | -7 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -235 453 | 1 972 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -563 876 | -243 229 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -153 130 | -60 750 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -806 457 | -335 398 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 330 | 2 455 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3 973 614 | 1 422 110 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 15 399 | 9 042 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -4 900 000 | -1 650 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 194 559 | -1 483 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -92 359 | -117 522 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 343 179 | -238 085 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 981 201 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 149 670 | -1 739 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 58 319 | 241 491 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 1 177 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 189 190 | 240 929 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 308 | -1 219 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -155 297 | 1 625 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 192 402 | 199 286 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 37 105 | 200 911 |
Страница была полезной?