Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016

Наименование кредитной организации

Банк ГПБ-Ипотека (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2403

БИК

44525226

Почтовый адрес

115446, г.Москва, Коломенский проезд, д.14

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	68 807	-13 744
1.1.1	проценты полученные	400 308	490 126
1.1.2	проценты уплаченные	-94 272	-394 160
1.1.3	комиссии полученные	6 048	13 861
1.1.4	комиссии уплаченные	-21 141	-11 623
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	25 969
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	2	0
1.1.8	прочие операционные доходы	58 742	526
1.1.9	операционные расходы	-193 750	-120 318
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	12 870	-17 852
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-238 964	-137 113
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-2 983	3 418
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	149 269	805 151
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	13 419	-2 043
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-300 000	-850 000
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-35 744	11 009
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-62 925	-104 648
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-170 157	-150 857
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	108 163	-453
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	64 329	157 705
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	172 492	157 252
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-419	-867
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	1 916	5 528
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	192 402	199 286
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	194 318	204 814

Страница была полезной?