Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Инвестиционный Банк ВЕСТА (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2368
БИК
44525801
Почтовый адрес
119071, г. Москва, Ленинский проспект, д. 15А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 152 061 | -24 989 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 157 193 | 199 949 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -166 983 | -167 205 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 27 321 | 12 232 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -141 885 | -111 596 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 92 415 | -617 223 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 483 485 | 1 079 599 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 17 341 | 46 820 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -301 430 | -441 422 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -15 396 | -26 143 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -257 059 | -351 233 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 536 | 4 560 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -357 235 | 5 923 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -396 819 | 34 281 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 249 564 | -73 746 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -687 192 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 431 315 | 192 529 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -153 651 | 38 320 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -24 965 | 135 327 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -732 | -1 235 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -104 998 | -376 222 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -37 807 | -25 249 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 426 815 | 429 263 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -466 608 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 129 076 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -8 539 | -3 068 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 583 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 46 520 | 400 946 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -73 313 | 117 772 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -131 790 | 142 496 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 071 644 | 866 649 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 939 853 | 1 009 145 |
Страница была полезной?