Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Инвестиционный Банк ВЕСТА (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2368
БИК
44525801
Почтовый адрес
119071, г.Москва, Ленинский проспект, д.15А
Код формы 0409814
тыс. руб.
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 142 260 | 117 364 | |
1.1.1 | проценты полученные | 98 500 | 134 298 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -108 331 | -121 276 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 17 152 | 6 947 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -97 995 | -66 619 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 69 773 | -465 124 | |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 368 788 | 932 149 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 11 218 | 37 344 | |
1.1.9 | операционные расходы | -206 350 | -316 500 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -10 495 | -23 855 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -349 504 | -234 218 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 88 | 624 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -253 582 | 19 393 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -544 419 | 191 670 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 181 588 | -120 128 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -420 512 | |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 553 303 | 41 478 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -269 827 | -22 906 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -13 967 | 62 498 | |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 688 | 13 665 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -207 244 | -116 854 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -37 806 | -14 046 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 364 709 | 302 224 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -469 062 | 0 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 129 076 | 0 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 383 | -1 807 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 839 | 0 | |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -16 627 | 286 371 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -69 962 | -69 548 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -293 832 | 99 969 | |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 071 644 | 866 649 | |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 777 811 | 966 618 |
Страница была полезной?