Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2309
БИК
44525213
Почтовый адрес
129110, Москва, Проспект Мира, 72
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | Табл. №35 | 1 235 547 | 186 821 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 336 416 | 589 999 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -505 415 | -358 775 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 179 367 | 161 789 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -28 624 | -31 148 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -48 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 826 748 | 571 886 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 492 | 4 328 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -393 286 | -343 561 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -182 103 | -407 697 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | Табл. №35 | -3 737 431 | -16 203 567 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 61 706 | -2 718 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 089 148 | -1 759 108 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -260 257 | -77 167 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 695 853 | -13 129 553 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 984 950 | 17 323 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 52 775 | -1 252 344 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 501 884 | -16 016 746 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -224 599 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 41 623 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -56 214 | -3 251 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 758 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -239 190 | -2 493 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 2 500 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 2 500 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | Табл. №36 | -1 017 251 | 6 478 768 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -3 758 325 | -7 040 471 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 13 083 481 | 20 123 952 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | Табл. №37 | 9 325 156 | 13 083 481 |
Страница была полезной?