• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2309
БИК
44525213
Почтовый адрес
129110, Москва, Проспект Мира, 72

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: Табл.21 841 236 -55 797
1.1.1 проценты полученные   627 752 318 198
1.1.2 проценты уплаченные   -240 758 -150 525
1.1.3 комиссии полученные   89 850 71 556
1.1.4 комиссии уплаченные   -13 878 -9 071
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   772 401 19 236
1.1.8 прочие операционные доходы   -28 412 -86 849
1.1.9 операционные расходы   -196 558 -151 404
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -169 161 -66 938
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -409 286 3 681 110
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   139 925 119 973
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -152 469 2 604 885
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   20 275 -91 666
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   3 543 220 -8 521 942
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -3 999 974 10 392 426
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   39 737 -822 566
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   431 950 3 625 313
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   21 587 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   2 840 -1 357
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   24 427 -1 357
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты Табл.22 -565 122 1 708 209
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов Табл.21 -108 745 5 332 165
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   13 083 481 20 123 952
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода Табл.23 12 974 736 25 456 117
Страница была полезной?