Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2309
БИК
44525
Почтовый адрес
129110, Москва, Проспект Мира, 72
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | табл. 14 | 322 106 | 94 669 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 349 846 | 190 211 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -136 857 | -104 133 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 39 635 | 33 804 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -6 239 | -4 746 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 329 828 | 51 906 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -9 026 | -1 597 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -76 535 | -61 838 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -168 546 | -8 938 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | табл. 14 | 6 973 748 | -13 291 919 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 103 760 | 31 216 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 072 536 | 3 860 927 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -25 874 | -180 767 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 9 957 833 | -14 313 799 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 126 415 | -1 775 892 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -115 850 | -913 604 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 295 854 | -13 197 250 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 21 587 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 648 | 1 340 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 17 939 | 1 340 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | табл.15 | 548 555 | 1 659 793 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 862 348 | -11 536 117 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | табл.16 | 13 083 481 | 20 123 952 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | табл.16 | 20 945 829 | 8 587 835 |
Страница была полезной?