Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акцилнерное общество «Донхлеббанк»
Регистрационный номер
2285
БИК
46015761
Почтовый адрес
344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Шаумяна 36 "А"
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 52 | 5 598 | 51 091 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 400 262 | 338 113 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -245 983 | -191 882 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 77 039 | 169 401 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 417 | -4 613 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -240 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 40 114 | 1 066 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 667 | 1 754 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -249 890 | -244 776 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -15 194 | -17 732 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -78 016 | -258 953 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 148 | 5 807 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 36 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 304 673 | -1 112 671 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -10 572 | -9 945 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -432 546 | 858 019 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 2 547 | 31 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 60 994 | -194 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -72 418 | -207 862 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 126 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 26 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -40 569 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 643 | -4 758 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 909 | 59 974 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 | 1 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -30 890 | 55 243 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 50 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 50 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -30 334 | 6 301 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -83 642 | -146 318 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 327 984 | 473 337 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 204 906 | 327 019 |
Страница была полезной?