Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество «Донхлеббанк»
Регистрационный номер
2285
БИК
46015761
Почтовый адрес
344082, г.Ростов-на-Дону, ул.Шаумяна 36А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -45 858 | -7 311 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 96 871 | 68 550 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -97 087 | -33 300 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 26 121 | 17 630 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -923 | -757 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -60 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 701 | 866 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 959 | 426 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -74 677 | -58 554 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -2 823 | -2 112 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -34 791 | -265 857 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -406 | 3 208 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 339 845 | 132 437 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 8 893 | -3 532 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -401 785 | -416 206 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -10 | 4 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 18 672 | 18 232 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -80 649 | -273 168 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 26 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -30 626 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 15 000 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 506 | 33 299 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 72 | 27 723 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -20 060 | 61 048 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 50 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 50 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -4 230 | -283 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 31 | -54 939 | -212 403 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 327 019 | 473 337 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 272 080 | 260 934 |
Страница была полезной?