Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Кранбанк» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2271
БИК
42406738
Почтовый адрес
153000, г.Иваново, пр-т Шереметевский, д.53
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 50 041 | 36 279 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 798 324 | 793 271 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -585 161 | -488 590 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 90 261 | 70 099 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -23 139 | -13 422 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 58 221 | 21 457 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 139 899 | 2 505 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -405 340 | -341 512 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -23 024 | -7 529 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 779 546 | 448 236 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -114 973 | -2 213 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -816 457 | 60 905 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -24 994 | -108 576 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -37 795 | -104 788 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 768 696 | 600 857 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -5 659 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 5 069 | 7 710 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 829 587 | 484 515 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -566 319 | -355 798 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 95 445 | 281 914 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -13 844 | -6 713 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 595 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -484 718 | -80 002 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 50 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 50 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -80 574 | 27 620 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 264 295 | 482 133 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 930 033 | 447 900 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 194 328 | 930 033 |
Страница была полезной?