• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Кранбанк» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2271
БИК
42406738
Почтовый адрес
153000, г.Иваново, пр-т Шереметевский, д.53

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   1 139 10 701
1.1.1 проценты полученные   381 759 383 158
1.1.2 проценты уплаченные   -272 620 -242 624
1.1.3 комиссии полученные   44 411 29 196
1.1.4 комиссии уплаченные   -10 555 -5 385
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   34 210 16 876
1.1.8 прочие операционные доходы   30 645 545
1.1.9 операционные расходы   -198 058 -169 701
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -8 653 -1 364
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   327 603 156 010
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -56 632 3 664
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 2 510
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -967 913 45 894
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -59 751 -30 015
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -22 455 -31 579
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   1 421 908 158 189
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 -5 659
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   12 446 13 006
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   328 742 166 711
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -508 515 -238 354
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   31 955 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -6 101 -2 169
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 9
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -482 661 -240 514
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -57 501 -5 180
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -211 420 -78 983
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   930 033 447 900
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   718 613 368 917
Страница была полезной?