Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Коммерческий банк РосинтерБанк
Регистрационный номер
226
БИК
44585518
Почтовый адрес
115114, г.Москва, ул. Кожевническая, д.10 строен.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 766 762 | 433 125 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 7 155 367 | 4 616 803 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -5 432 171 | -4 038 116 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 196 470 | 150 755 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -44 239 | -26 019 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -300 055 | 278 720 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 201 398 | 577 218 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 559 892 | 9 335 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 475 490 | -1 005 720 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -94 410 | -129 851 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7 689 294 | 1 982 383 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 18 048 | -188 651 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 334 170 | -851 982 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 110 234 | -7 758 840 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 851 344 | 219 197 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 13 312 237 | -6 355 578 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -696 743 | 703 316 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -3 492 532 | 14 976 210 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 409 | 12 929 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -36 874 | 2 046 296 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -8 311 | -820 514 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8 456 056 | 2 415 508 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -23 810 299 | -4 380 152 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 19 643 166 | 231 692 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -6 943 930 | -24 293 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2 128 954 | 57 692 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 358 775 | -91 154 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 238 | 181 649 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -10 333 646 | -4 024 566 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 1 000 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 1 000 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -366 859 | -508 819 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 244 449 | -2 117 877 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4 704 513 | 5 206 432 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 460 064 | 3 088 555 |
Страница была полезной?