Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Коммерческий банк РосинтерБанк
Регистрационный номер
226
БИК
44585518
Почтовый адрес
115114, г.Москва, ул. Кожевническая, д.10 строен.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 397 127 | 3 353 148 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 701 520 | 13 440 835 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 004 445 | -9 062 954 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 98 750 | 537 843 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -20 721 | -70 169 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -183 345 | 445 290 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 91 519 | 849 218 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 595 860 | -10 710 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -827 538 | -2 314 836 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -54 473 | -461 369 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 3 010 578 | -1 998 508 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 5 637 | -229 021 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 217 350 | -230 341 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -746 308 | -18 579 845 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 7 284 | 249 033 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -2 150 530 | -3 203 183 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 9 733 656 | 4 429 206 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -3 448 987 | 18 075 202 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -130 327 | -5 721 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -477 197 | -2 503 838 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3 407 705 | 1 354 640 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -15 832 894 | -43 177 155 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 12 471 438 | 44 618 720 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -745 500 | -5 729 764 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 764 357 | 2 583 576 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 414 | -46 923 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 594 | 177 573 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 343 419 | -1 573 973 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -179 619 | -282 586 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 884 667 | -501 919 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4 704 513 | 5 206 432 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5 589 180 | 4 704 513 |
Страница была полезной?