Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Банк Кузнецкий мост Акционерное Общество
Регистрационный номер
2254
БИК
44583625
Почтовый адрес
115054 г.Москва, ул. Малая Пионерская, д. 37, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 199 345 | 177 993 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 137 551 | 155 740 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -72 551 | -53 804 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 30 571 | 12 392 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 598 | -2 473 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -386 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 266 788 | 229 134 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 752 | 1 315 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -158 731 | -113 592 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -3 437 | -50 333 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -312 864 | 1 581 554 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 878 | 22 683 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 240 269 | 1 208 050 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -88 426 | -11 520 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | ||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | ||
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -374 529 | 540 013 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -77 516 | -176 092 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -10 784 | -1 580 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -113 519 | 1 759 547 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -66 077 | -58 400 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 28 504 | 100 493 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -1 929 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 284 | 718 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 348 | ||
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -41 509 | 40 882 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 50 175 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 50 175 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -176 886 | -147 728 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -331 914 | 1 702 876 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 132 506 | 699 734 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 800 592 | 2 402 610 |
Страница была полезной?