Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Сталь Банк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2248
БИК
44525164
Почтовый адрес
129090, г.Москва, Грохольский пер., д.30, корп.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 20 | 8 179 | 142 661 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 20 | 114 260 | 128 610 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 20 | -24 798 | -24 156 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 20 | 13 983 | 17 142 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 20 | -8 288 | -2 148 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 20 | -941 | -3 488 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 4 889 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 20 | 51 900 | 39 805 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 20 | 1 537 | 1 528 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 20 | -139 474 | -21 568 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 0 | 2 047 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 20 | -369 997 | -57 693 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 20 | 431 | 2 501 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 20 | -157 266 | 898 788 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 20 | -60 814 | -21 458 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 169 500 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -40 914 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 20 | -181 018 | -1 065 389 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 20 | 13 135 | -2 831 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 20 | 15 535 | 2 110 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 20 | -361 818 | 84 968 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 20 | 348 014 | -473 317 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 20 | 1 445 | 1 744 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 409 688 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 20 | -19 481 | -15 212 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 416 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 20 | 329 978 | -76 681 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 20 | -24 345 | -20 567 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 20 | -56 185 | -12 280 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 20 | 145 137 | 60 840 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 20 | 88 952 | 48 560 |
Страница была полезной?