Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Сталь Банк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2248
БИК
44525164
Почтовый адрес
129090, г.Москва, Грохольский пер., д.30, корп.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | Стр.40,41 | 2 150 | 61 479 |
| 1.1.1 | проценты полученные | Стр.40,41 | 66 817 | 70 485 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | Стр.40.41 | -27 263 | -2 827 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | Стр.40,41 | 10 013 | 13 312 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | Стр.40,41 | -6 600 | -1 263 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | Стр.40,41 | -923 | -115 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | Стр.40,41 | 52 858 | 37 302 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | Стр.40,41 | 971 | 1 326 |
| 1.1.9 | операционные расходы | Стр.40,41 | -102 270 | -58 027 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | Стр.40,41 | 8 547 | 1 286 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | Стр.40,41 | -278 778 | 231 513 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | Стр.40,41 | 634 | 2 493 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | Стр.40,41 | -180 168 | 1 056 349 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | Стр.40,41 | -44 458 | -19 490 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 110 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 2 398 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | Стр.40,41 | -59 202 | -908 325 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | Стр.40,41 | -3 161 | -14 288 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | Стр.40,41 | 7 577 | 2 376 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -276 628 | 292 992 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | Стр.40,41 | 215 785 | -492 501 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | Стр.40,41 | -1 253 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 409 688 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | Стр.40,41 | -19 344 | -7 181 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 195 188 | -89 994 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | Стр.40,41 | -28 853 | -20 152 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | Стр.40,41 | 110 293 | 182 846 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 34 844 | 34 844 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 145 137 | 217 690 |
Страница была полезной?