Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016

Наименование кредитной организации

Акционерное общество «Акционерный Коммерческий Банк „Констанс-Банк“

Регистрационный номер

2228

БИК

44106770

Почтовый адрес

190000, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 55 лит.А

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	2.5.1	57 972	39 581
1.1.1	проценты полученные	2.5.2	4 631	10 923
1.1.2	проценты уплаченные	2.5.3	-60 083	-30 423
1.1.3	комиссии полученные	2.5.4	79 109	70 101
1.1.4	комиссии уплаченные	2.5.5	-34 489	-26 774
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	2.5.6	0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	2.5.7	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	2.5.8	182 668	120 588
1.1.8	прочие операционные доходы	2.5.9	5 028	2 537
1.1.9	операционные расходы	2.5.10	-109 256	-100 682
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	2.5.11	-9 636	-6 689
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	2.5.12	420 221	109 122
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	2.5.13	-12 612	-4 917
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2.5.13	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	2.5.13	-15 810	66 302
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	2.5.13	1 509	-5 615
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	2.5.13	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	2.5.13	0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	2.5.13	448 857	21 104
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2.5.13	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	2.5.13	-1 478	40 000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	2.5.13	-245	-7 752
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		478 193	148 703
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	2.5.14	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	2.5.14	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	2.5.15	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	2.5.15	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	2.5.16	-11 283	3 821
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	2.5.17	9 131	0
2.7	Дивиденды полученные	2.5.18	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-2 152	3 821
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	2.5.19	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	2.5.20	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	2.5.20	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	2.5.21	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	2.5.22	-117 821	-32 067
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	2.5.23	358 220	120 457
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	2.5.23	3 158 297	1 721 413
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	2.5.23	3 516 517	1 841 870

Страница была полезной?