Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Спурт» (Публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2207
БИК
49205858
Почтовый адрес
420107, г.Казань, ул.Спартаковская, д.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -454 081 | 386 277 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 126 572 | 2 540 241 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 880 240 | -1 830 824 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 163 454 | 173 218 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -67 774 | -92 457 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 8 422 | -15 523 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -810 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -298 592 | 73 075 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 19 454 | 18 750 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -511 154 | -415 592 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -13 413 | -64 611 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -25 893 | -1 429 097 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -29 646 | 46 762 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 370 268 | 5 346 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -306 472 | 396 697 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 270 259 | -1 003 293 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 344 924 | -1 310 986 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -884 029 | -442 332 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 753 330 | 891 359 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 209 338 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 112 794 | ||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -126 123 | -12 650 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -479 974 | -1 042 820 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 052 696 | -1 015 445 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 328 672 | 2 521 381 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 241 045 | -496 413 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 311 901 | 114 654 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -395 553 | -334 818 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 715 | 62 526 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 440 084 | 851 885 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | |||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 215 388 | -233 058 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 175 498 | -423 993 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 230 926 | 1 654 919 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8.1 | 1 406 424 | 1 230 926 |
Страница была полезной?