Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Спурт» (Публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2207
БИК
49205858
Почтовый адрес
420107, г.Казань, ул.Спартаковская, д.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 193 259 | 426 540 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 989 022 | 2 047 595 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 473 229 | -1 258 201 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 122 319 | 116 715 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -47 712 | -73 011 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 6 825 | -12 862 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -810 | -1 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -163 872 | 42 897 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 30 914 | 22 922 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -278 574 | -428 981 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 8 376 | -30 533 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -193 474 | -1 834 279 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -25 841 | 46 300 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 705 190 | -95 340 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -116 595 | 715 954 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 287 869 | -1 738 057 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 033 505 | -1 092 418 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -56 358 | -397 923 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 77 052 | 863 601 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 263 522 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 106 944 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 8 628 | -136 396 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -215 | -1 407 739 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 920 197 | -617 447 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 855 063 | 1 869 436 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 208 919 | -335 992 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 257 231 | 114 654 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -626 101 | -25 662 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 632 | 1 495 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | |||
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | |||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 102 509 | -184 140 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -120 159 | -585 395 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 230 926 | 1 654 919 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8.1 | 1 110 767 | 1 069 524 |
Страница была полезной?