Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Спурт» (Публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2207
БИК
49205858
Почтовый адрес
420107, г.Казань, ул.Спартаковская, д.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -473 991 | -31 945 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 963 961 | 1 313 582 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 050 957 | -905 840 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 77 453 | 73 804 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -31 616 | -51 533 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 113 | -8 508 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -810 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -117 534 | -163 828 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 20 402 | 15 368 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -318 975 | -286 677 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -17 028 | -18 313 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -178 316 | -1 836 306 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 644 | 11 686 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -742 884 | ||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -760 027 | 408 375 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 712 416 | -1 290 483 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 410 204 | -501 498 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -19 713 | -143 936 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -69 137 | -266 714 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 215 098 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | |||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 78 371 | -53 736 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -652 307 | -1 868 251 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 056 797 | 389 430 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 269 412 | 778 167 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 184 018 | -71 471 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 136 261 | 114 654 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -153 433 | -17 414 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 979 | ||
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 379 461 | 1 194 345 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | |||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 79 602 | 40 416 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -193 244 | -633 490 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 230 926 | 1 654 919 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8.1 | 1 037 682 | 1 021 429 |
Страница была полезной?