Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Спурт» (Публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2207
БИК
49205858
Почтовый адрес
420107, г.Казань, ул.Спартаковская, д.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -378 809 | -256 771 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 468 424 | 643 016 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -635 765 | -566 071 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 38 119 | 38 880 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -15 886 | -27 748 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -337 | -12 278 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -1 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -66 903 | -195 614 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 17 485 | 7 558 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -175 645 | -133 423 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -8 301 | -11 090 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 284 277 | -1 251 361 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -6 167 | -2 543 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -136 305 | -802 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -402 841 | 164 979 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 621 682 | -721 087 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -285 097 | -591 511 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 145 396 | -472 777 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 79 293 | 172 187 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 87 738 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | |||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 180 578 | 200 193 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -94 532 | -1 508 132 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -831 143 | -35 939 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 643 751 | 798 454 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 103 601 | -46 159 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 114 654 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 527 | 14 605 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 58 | ||
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -78 264 | 816 463 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | |||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 52 607 | 110 355 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -120 189 | -581 314 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 230 926 | 1 654 919 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8.1 | 1 110 737 | 1 073 605 |
Страница была полезной?