Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Экспресс-кредит (акционерное общество)
Регистрационный номер
210
БИК
44599457
Почтовый адрес
105037, Москва, ул. 3-я Прядильная, д. 3, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -569 125 | 66 253 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 495 454 | 620 135 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -290 972 | -433 601 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 201 964 | 193 976 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -9 406 | -8 819 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 86 067 | 6 480 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -323 | 11 710 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -200 264 | 37 604 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -420 652 | 196 765 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -408 359 | -533 004 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -22 634 | -24 993 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 270 025 | -459 346 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 223 | 114 636 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -12 721 | 12 683 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -613 927 | 496 953 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 417 805 | 482 095 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 226 535 | -696 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 123 956 | 148 607 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -10 995 | -581 304 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -358 | 787 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 328 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 57 973 | -438 131 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 839 150 | -393 093 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -450 403 | -445 936 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 182 141 | 1 239 583 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -44 314 | -559 977 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -10 764 | 279 878 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 891 | -4 798 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 594 | 18 800 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 167 | 48 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 678 530 | 527 598 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | -25 829 | -44 034 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 25 001 | 43 852 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -4 950 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -828 | -5 132 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -25 484 | 17 711 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -186 932 | 147 084 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8.1 | 719 197 | 545 328 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8.1 | 532 265 | 692 412 |
Страница была полезной?