Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Экспресс-кредит (акционерное общество)
Регистрационный номер
210
БИК
44599457
Почтовый адрес
105037, Москва, ул. 3-я Прядильная, д. 3, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -591 660 | -28 859 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 322 470 | 418 638 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -219 661 | -312 175 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 96 702 | 128 748 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -7 338 | -5 794 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 38 190 | 8 092 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -323 | -2 351 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -128 030 | -46 096 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -443 978 | 182 950 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -236 091 | -383 641 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -13 611 | -17 230 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -690 930 | 29 311 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 327 | 105 359 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -10 967 | 10 578 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 064 703 | 647 367 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 431 068 | 457 246 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 101 121 | -546 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 46 264 | 320 214 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 991 827 | -531 717 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 294 | -1 260 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 3 409 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 16 081 | -435 885 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 282 590 | 452 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -426 470 | -961 857 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 001 120 | 1 057 930 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -22 281 | -336 171 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -10 764 | 138 875 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 515 | -3 482 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 339 | 14 000 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 5 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 543 429 | -90 700 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | -1 732 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -1 732 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -22 103 | 12 388 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 238 736 | -79 592 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8.1 | 719 197 | 545 328 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8.1 | 957 933 | 465 736 |
Страница была полезной?