Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Экспресс-кредит (акционерное общество)
Регистрационный номер
210
БИК
44599457
Почтовый адрес
105037, Москва, ул. 3-я Прядильная, д. 3, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -131 068 | -116 885 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 176 862 | 202 178 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -141 657 | -164 797 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 18 252 | 53 598 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 506 | -3 048 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 14 673 | 13 841 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -323 | -7 637 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -52 214 | -32 644 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -11 796 | 66 791 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -123 452 | -236 864 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -6 907 | -8 303 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -792 646 | 192 004 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 883 | 97 966 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -3 554 | 11 796 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -343 148 | 225 667 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 17 172 | 449 598 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 150 000 | -96 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 226 246 | 206 676 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 447 168 | -244 888 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -395 | 1 312 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 10 000 | 1 786 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 982 | -461 909 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -923 714 | 75 119 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -192 616 | -362 979 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 424 750 | 357 919 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -22 281 | -205 185 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -10 764 | 100 653 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -312 | -1 521 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 203 | 14 000 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 5 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 198 980 | -97 108 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 263 | -19 206 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 272 003 | -41 195 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6.1 | 719 197 | 545 328 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6.1 | 991 200 | 504 133 |
Страница была полезной?