Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛТЫНБАНК»

Регистрационный номер

2070

БИК

49205919

Почтовый адрес

420126,г.Казань, пр-кт Фатыха Амирхана,д.15

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		8 185	53 666
1.1.1	проценты полученные		97 517	159 325
1.1.2	проценты уплаченные		-34 088	-45 304
1.1.3	комиссии полученные		7 473	7 297
1.1.4	комиссии уплаченные		-2 564	-2 014
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		318
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-33	566
1.1.8	прочие операционные доходы		4 041	1 425
1.1.9	операционные расходы		-55 036	-45 531
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-9 443	-22 098
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-165 287	-45 835
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		1 449	7 206
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		2 965
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-638 528	-215 677
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-9 074	1 494
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		120 000	-9 893
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		419 691	109 768
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-66 380	60 225
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		4 590	1 042
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	Глава 4.4 табл.	-156 630	7 831
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-842	-899
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов			34
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	Глава 4.4 табл.	-842	-865
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	Глава 4.4 табл.	-12 620	-204
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	Глава 4.4 табл.	-170 091	6 762
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		253 746	79 571
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		83 655	86 333

Страница была полезной?