Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
публичное акционерное общество «Спиритбанк»
Регистрационный номер
2053
БИК
47003725
Почтовый адрес
300012, РФ, г.Тула, проспект Ленина, д.85а
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 46 078 | 44 555 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 263 374 | 243 976 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -152 379 | -132 265 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 37 528 | 42 563 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 564 | -3 634 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 6 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 090 | 2 576 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 510 | 2 965 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -96 499 | -97 253 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -6 982 | -14 379 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -51 268 | -87 085 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 006 | 753 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -141 468 | -105 303 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -279 | -865 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 60 177 | -49 306 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 30 500 | 67 421 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4 808 | 215 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -5 190 | -42 530 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -59 650 | -8 531 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 30 001 | 184 276 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 600 | -343 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -14 | 6 604 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 6 | 6 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -31 257 | 182 012 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -49 985 | -80 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -49 985 | -80 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -7 958 | 7 545 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -94 390 | 67 027 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 216 378 | 149 351 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 121 988 | 216 378 |
Страница была полезной?