Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
публичное акционерное общество «Спиритбанк»
Регистрационный номер
2053
БИК
47003725
Почтовый адрес
300012, г.Тула, проспект Ленина, д.85-а
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 24 244 | 24 208 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 193 373 | 177 974 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -114 238 | -97 984 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 27 428 | 32 048 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 576 | -2 805 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 560 | 2 011 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 670 | 2 190 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -76 694 | -74 159 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -6 279 | -15 067 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -104 002 | -236 449 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 182 | 1 796 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -239 099 | -100 664 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 7 803 | 5 783 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 12 553 | -121 846 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 118 224 | -25 661 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 8 985 | 4 143 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -72 472 | -212 241 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -64 135 | 70 108 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 30 001 | 88 757 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 819 | 1 292 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 130 | 2 898 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 6 | 6 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -35 817 | 163 061 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -6 389 | -4 188 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -114 678 | -53 368 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 216 378 | 149 351 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 101 700 | 95 983 |
Страница была полезной?