Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016

Наименование кредитной организации

публичное акционерное общество «Спиритбанк»

Регистрационный номер

2053

БИК

47003725

Почтовый адрес

300012, г.Тула, проспект Ленина, 85-а

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	18 087	15 523
1.1.1	проценты полученные	130 700	119 016
1.1.2	проценты уплаченные	-74 957	-64 513
1.1.3	комиссии полученные	17 784	20 901
1.1.4	комиссии уплаченные	-1 722	-1 793
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-155	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 090	1 173
1.1.8	прочие операционные доходы	1 310	1 467
1.1.9	операционные расходы	-52 036	-50 288
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-3 927	-10 440
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	37 210	-127 033
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 096	2 530
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	51 951	-2 746
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	3 580	8 384
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	4 486	-35 052
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-31 507	-109 163
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	9 796	9 014
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	55 297	-111 510
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-45 043	400
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	30 156	62 828
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2 704	-101
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	2 898
2.7	Дивиденды полученные	6	6
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-17 585	66 031
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-5 475	-369
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	32 237	-45 848
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	216 378	149 351
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	248 615	103 503

Страница была полезной?