Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «САРОВБИЗНЕСБАНК»
Регистрационный номер
2048
БИК
42204721
Почтовый адрес
607189, г.САРОВ, ул.СИЛКИНА, д.13
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5.5 | 1 373 013 | 1 556 985 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 900 200 | 3 250 022 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -823 216 | -1 188 735 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 362 619 | 381 951 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -48 307 | -58 667 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -10 399 | -18 311 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 46 945 | 87 858 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 89 969 | 142 647 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -962 453 | -828 513 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -182 345 | -211 267 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 676 737 | -3 793 075 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -42 867 | 117 856 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -55 941 | 618 680 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 613 786 | -3 463 948 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 85 009 | 41 649 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 721 031 | 6 783 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 535 722 | -719 049 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -49 620 | -231 832 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 97 189 | -163 214 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 049 750 | -2 236 090 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -4 790 514 | -204 209 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 873 693 | 1 849 194 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -123 618 | -15 678 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -405 | 4 091 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 040 844 | 1 633 398 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -667 814 | -501 914 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -667 814 | -501 914 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -117 889 | 38 240 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 776 797 | -1 066 366 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5 686 112 | 4 391 970 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 909 315 | 3 325 604 |
Страница была полезной?