Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК
Регистрационный номер
1751
БИК
44525521
Почтовый адрес
107023, МОСКВА, ул. Большая Семеновская, д.32, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 9 086 269 | -190 407 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 28 717 693 | 20 398 537 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -19 019 523 | -14 716 717 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 418 199 | 605 119 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -500 006 | -209 054 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 4 506 193 | -210 729 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -709 065 | -2 345 771 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 286 070 | 698 497 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -4 165 018 | -4 024 672 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -448 274 | -385 617 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 195 017 | -1 565 897 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 267 871 | -80 279 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 9 161 431 | -28 116 272 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 638 249 | -113 380 695 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2 328 717 | 263 494 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -30 304 533 | 66 590 903 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 19 729 950 | 75 946 883 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -10 843 | -1 135 745 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -193 619 | -931 674 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 5 891 252 | -1 756 304 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -6 898 763 | -5 433 250 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 5 253 920 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | -109 786 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 670 139 | 20 706 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -6 228 624 | -268 410 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 7 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 7 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -182 653 | 525 043 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -520 025 | -1 499 664 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 924 341 | 4 424 005 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 2 404 316 | 2 924 341 |
Страница была полезной?