Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК
Регистрационный номер
1751
БИК
44525521
Почтовый адрес
107023, МОСКВА, ул. Большая Семеновская, д.32, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -7 483 775 | -2 010 869 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 20 132 886 | 13 105 622 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -13 658 664 | -9 847 629 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 305 878 | 479 528 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -366 189 | -151 308 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -8 034 247 | -73 898 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 117 591 | -3 436 666 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 901 878 | 1 031 302 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -7 512 795 | -2 869 925 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -370 113 | -247 895 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7 098 406 | 1 406 780 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -651 747 | -1 032 675 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 27 018 068 | -14 025 141 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 13 724 106 | -119 403 824 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -774 945 | -1 230 132 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -35 388 854 | 60 954 610 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 111 065 | 77 388 888 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -5 899 | -1 123 927 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 66 612 | -121 020 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -385 369 | -604 089 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -6 199 361 | -1 499 500 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 316 226 | 103 811 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 420 495 | -30 242 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -462 640 | -1 425 931 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 7 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 141 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 141 | 7 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -160 151 | 464 908 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 008 019 | -1 565 105 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1 | 2 924 341 | 4 424 005 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 1 916 322 | 2 858 900 |
Страница была полезной?