Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Взаимодействие»
Регистрационный номер
1704
БИК
45004760
Почтовый адрес
630005, г.Новосибирск, ул.Каменская, д.51
Код формы 0409814
тыс. руб.
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -10 214 | -10 885 | |
1.1.1 | проценты полученные | 63 992 | 42 668 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -41 349 | -20 614 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 7 074 | 4 412 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -898 | -732 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 69 | 147 | |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 432 | 990 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 054 | 1 834 | |
1.1.9 | операционные расходы | -38 832 | -38 235 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 756 | -1 355 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 247 690 | -143 213 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 281 | 2 043 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 60 | 428 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 12 278 | -160 839 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -73 299 | 7 691 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -531 | -5 278 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 320 904 | 13 039 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 15 670 | 113 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -23 111 | -410 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 237 476 | -154 098 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -61 067 | 0 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 104 | 0 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -326 870 | 0 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -9 765 | 2 960 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 63 081 | -8 363 | |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -334 517 | -5 403 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 92 | 1 770 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -96 949 | -157 731 | |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 11 | 217 611 | 389 048 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 11 | 120 662 | 231 317 |
Страница была полезной?