Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк Нэклис-Банк
Регистрационный номер
1671
БИК
44583679
Почтовый адрес
123056, г.Москва, ул.Васильевская , д.13, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6 | -28 970 | 164 211 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 453 911 | 440 702 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -194 027 | -247 347 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 166 021 | 119 014 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -29 565 | -28 794 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 6 416 | 1 253 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -179 263 | 86 106 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 31 061 | 11 708 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -262 485 | -204 777 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -21 039 | -13 654 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -880 444 | 219 073 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 807 | 14 345 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 70 425 | -49 136 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 599 973 | -218 914 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -38 499 | -54 897 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -50 000 | -28 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -222 805 | -38 364 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -957 529 | 544 487 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -123 533 | 49 618 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -152 669 | -66 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -909 414 | 383 284 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -54 523 | -132 996 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 65 579 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -154 052 | -3 917 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 80 317 | 99 071 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | -1 447 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -129 705 | 27 737 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 320 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 320 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 114 625 | -171 211 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -604 494 | 239 810 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 053 963 | 554 937 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 449 865 | 794 747 |
Страница была полезной?