Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество Коммерческий банк «КЕДР»
Регистрационный номер
1574
БИК
40407718
Почтовый адрес
660049, г.Красноярск, ул.Ленина, д.37 пом.6
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 167 795 | 302 995 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 951 232 | 830 615 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -637 380 | -360 995 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 74 888 | 86 758 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -10 459 | -11 540 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -629 | 11 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 14 058 | 113 300 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 84 573 | 140 211 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -304 896 | -464 383 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -3 592 | -30 982 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 5 328 527 | -1 473 814 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -7 202 | 106 440 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 197 994 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 6 044 583 | -4 104 845 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -40 336 | 71 794 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -432 621 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -79 958 | 254 917 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -614 961 | 2 135 984 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 670 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 26 401 | -7 142 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2.5 | 5 496 322 | -1 170 819 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 1 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -32 957 | -4 288 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 792 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2.5 | -25 165 | -4 287 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2.5 | -67 411 | -66 826 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2.5 | 5 403 746 | -1 544 927 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 650 043 | 3 853 101 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 053 789 | 2 308 174 |
Страница была полезной?