Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций «Солидарность» (АО)
Регистрационный номер
1555
БИК
44525664
Почтовый адрес
119334, г. Москва, Ленинский пр-т, д.37, к.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -331 850 | -160 650 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 330 515 | 1 044 197 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 198 875 | -1 061 504 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 214 081 | 69 113 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -16 111 | -9 200 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 44 568 | 32 102 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4.2 | -306 559 | 63 545 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 54 848 | 142 813 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -409 141 | -399 067 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -45 176 | -42 649 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -19 049 | 322 656 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -38 073 | 17 703 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3.2 | -286 215 | 292 018 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3.3 | -1 645 364 | -1 479 561 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 3.8. 3.14 | 392 078 | -351 825 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 3.9 | -1 388 894 | 287 078 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 3.9 | 1 138 190 | -535 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3.10 | 2 039 088 | 1 743 583 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 3.12 | -461 639 | -177 291 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3.14. 6 | 231 780 | -8 514 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -350 899 | 162 006 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 013 155 | -1 608 736 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3.4 | 1 279 056 | 1 491 772 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 3.5 | 0 | -1 700 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 3.5 | 0 | 13 200 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 088 | -3 808 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3.7 | 98 472 | 14 320 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 359 285 | -94 952 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 5 | 50 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 50 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -19 178 | -82 582 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 39 208 | -15 528 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1 | 664 746 | 680 274 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 703 954 | 664 746 |
Страница была полезной?