Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций «Солидарность» (АО)
Регистрационный номер
1555
БИК
44525664
Почтовый адрес
119334, г. Москва, Ленинский пр-т, д.37, к.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -181 385 | -44 222 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 984 131 | 496 048 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -899 802 | -561 425 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 118 471 | 29 378 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -10 245 | -4 156 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 108 662 | -18 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -1 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4.2 | -195 153 | 72 315 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 27 918 | 21 902 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -280 317 | -192 297 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -35 050 | 94 032 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -257 985 | 316 083 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -30 807 | -496 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3.2 | -49 140 | -86 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3.5 | -1 276 270 | 245 216 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 3.8. 3.10 | 284 316 | -96 879 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 3.9 | -467 525 | -464 493 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -48 600 | 642 319 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3.10 | 1 724 970 | 377 675 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 3.12 | -378 132 | -375 990 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3.14. 3.15 | -16 797 | -11 183 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -439 370 | 271 861 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -790 712 | -1 058 731 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3.4 | 1 044 779 | 967 011 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 3.7 | -7 109 | -1 701 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 3.7 | 0 | 13 200 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 87 135 | -493 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3.9 | 0 | 508 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 334 093 | -80 206 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 5 | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -14 660 | -125 969 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -119 937 | 65 686 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1 | 759 864 | 680 274 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 639 927 | 745 960 |
Страница была полезной?