Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций «Солидарность» (АО)
Регистрационный номер
1555
БИК
44583664
Почтовый адрес
119334, г. Москва, Ленинский пр-т, д.37, к.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -31 543 | 87 724 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 289 380 | 265 688 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -272 416 | -258 747 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 23 726 | 15 361 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 883 | -1 492 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 30 153 | 211 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4.2 | -14 073 | 36 440 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 6 737 | 15 231 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -81 281 | -91 508 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -11 886 | 106 540 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 45 053 | 402 708 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -9 637 | -10 764 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3.2 | -9 188 | 259 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3.5 | -466 072 | 373 852 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 3.8, 3.10 | 377 446 | -111 543 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 3.9 | -744 968 | -515 664 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 624 564 | 246 722 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3.10 | 686 922 | 472 680 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 37 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 3.12 | -399 337 | -41 835 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3.14, 3,15 | 25 286 | -10 999 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 13 510 | 490 432 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -177 266 | -463 026 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3.4 | 124 971 | 467 655 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 3.7 | 0 | 118 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 3.7 | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -8 135 | -1 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3.9 | 0 | 508 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -60 430 | 5 254 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 5.00 | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -5 156 | -49 546 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -52 076 | 446 140 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1 | 759 864 | 680 274 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 707 788 | 1 126 414 |
Страница была полезной?