Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество М2М Прайвет Банк
Регистрационный номер
1414
БИК
44525779
Почтовый адрес
125009, г. Москва, Леонтьевский пер., д.21/1, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 464 348 | -2 193 114 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 815 267 | 1 682 273 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 275 479 | -1 418 296 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 129 597 | 167 685 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -40 650 | -28 809 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 4 561 | 27 108 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 116 855 | -1 758 506 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 518 297 | 32 504 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -788 369 | -836 733 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -15 731 | -60 340 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -5 871 762 | -4 229 981 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 77 113 | 79 821 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3 317 501 | -3 229 649 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4 774 218 | 3 586 503 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -38 234 | 557 350 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -3 744 283 | 252 113 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 705 339 | -1 536 866 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -12 029 621 | -3 914 712 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -167 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 30 000 | -47 400 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 36 372 | 22 859 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -4 407 414 | -6 423 095 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 570 314 | -4 622 461 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 080 236 | 7 897 386 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -36 694 | 46 595 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 353 490 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -662 955 | -98 003 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 534 | -12 550 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | -1 320 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 810 807 | 3 563 137 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 280 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 280 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -80 960 | 512 346 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 397 567 | -2 347 612 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 198 238 | 5 438 521 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 800 671 | 3 090 909 |
Страница была полезной?