Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество М2М Прайвет Банк
Регистрационный номер
1414
БИК
44525779
Почтовый адрес
125009, г. Москва, Леонтьевский пер., д.21/1, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 490 620 | -2 527 501 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 463 999 | 1 197 586 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 014 464 | -994 761 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 86 710 | 110 332 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -26 827 | -18 604 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 4 437 | 21 948 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 109 180 | -2 189 655 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 344 189 | 23 560 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -465 595 | -626 484 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -11 009 | -51 423 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -5 726 214 | -3 683 369 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 96 744 | 18 205 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3 146 208 | -2 458 159 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3 555 484 | 3 129 401 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -118 539 | 362 092 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -3 673 203 | -2 613 617 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 721 886 | -1 816 922 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -11 481 071 | -314 644 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -167 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -47 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 26 444 | 57 275 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -4 235 594 | -6 210 870 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 563 838 | -3 367 318 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 036 631 | 6 438 144 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -36 694 | 39 175 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 353 490 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -436 681 | -7 727 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | -1 320 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 999 418 | 3 454 444 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 280 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 280 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -77 145 | 333 907 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 033 321 | -2 422 519 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 198 238 | 5 438 521 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 164 917 | 3 016 002 |
Страница была полезной?