Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество М2М Прайвет Банк
Регистрационный номер
1414
БИК
44525779
Почтовый адрес
125009, г. Москва, Леонтьевский пер., д.21/1, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 821 981 | -2 213 725 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 374 862 | 716 389 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -465 720 | -464 656 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 41 404 | 50 362 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -15 597 | -9 831 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 4 730 | -2 003 199 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 102 774 | -30 047 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 37 850 | 12 014 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -252 715 | -426 009 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -5 607 | -58 748 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -5 257 795 | -2 989 455 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 62 734 | -42 292 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 820 000 | -1 483 667 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2 595 714 | 4 728 356 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -371 425 | 1 438 661 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -2 139 040 | -2 460 636 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 3 238 851 | -1 878 286 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -10 496 702 | -3 004 441 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 7 000 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -64 207 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 32 073 | -229 943 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -3 435 814 | -5 203 180 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 344 215 | -1 292 840 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 447 681 | 3 934 190 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -20 615 | -21 646 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 176 055 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -111 458 | 7 809 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | -1 320 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 971 393 | 2 802 248 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 280 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 280 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -28 895 | 107 218 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 213 316 | -2 293 714 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 198 238 | 5 438 521 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 984 922 | 3 144 807 |
Страница была полезной?