Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью банк «Элита»

Регистрационный номер

1399

БИК

42908762

Почтовый адрес

248000, г.Калуга, ул.Московская, д.10

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	74 699	-372 920
1.1.1	проценты полученные	329 212	373 135
1.1.2	проценты уплаченные	-165 852	-150 951
1.1.3	комиссии полученные	22 751	30 840
1.1.4	комиссии уплаченные	-5 881	-5 753
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	2 683	8 909
1.1.8	прочие операционные доходы	14 062	834
1.1.9	операционные расходы	-118 766	-627 670
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-3 510	-2 264
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-174 671	269 704
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 460	10 111
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-35 719	642 291
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-2 337	10 437
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-22 360	-61 865
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-116 619	-341 352
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	3 824	10 082
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-99 972	-103 216
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-13 679	-8 273
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	600
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-13 679	-7 673
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-3 169	-405
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-116 820	-111 294
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	292 714	404 008
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	175 894	292 714

Страница была полезной?